潞安环能:2017年公司债券(第一期)2019年付息公告

时间:2019年10月16日 16:30:48 中财网
原标题:潞安环能:2017年公司债券(第一期)2019年付息公告


证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2019-038

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2017年公司债券(第一期)2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

●债权登记日:2019年10月26日

●债券付息日:2019年10月27日

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“发行人”或者
“本公司?#20445;?#20110;2017年10月27日发行了山西潞安环保能源开发股份
有限公司2017年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券?#20445;?#26412;公
司将于2019年10月27日支付自2018年10月27日至2019年10月
26日期间的利息。根据《山西潞安环保能源开发股份有限公司公开
发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现
将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司公开发行2017
公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:简称“17环能01?#20445;?#20195;码“143366”


3、发行规模:人民币60亿元。


4、票面金额及发行价格:人民币100元,按面值平价发行。


5、债券期限:本次债券的期限为5年,附第3年末发行人上调
票面利率选择权及投资者回售选择权。


6、债券利率及其确定方式:本期债券的票面利率由发行人与主
承销商按照国家有关规定根据市场询价结果协商确定,为5.34%。


7、债券形式:实名制记账式公司债券。


8、还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每
年支付一次,最后一期利息随本金一期支付。本期债券本息支付将按
照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体
事项按照债券登记机构的相关规定办理。


9、起息日:2017年10月27日。


10、付息日:2018年至2022年每年的10月27日为上一计息年
度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日
为2018年至2020年每年的10月27日。(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)

11、兑付日:本次债券的兑付日为2022年10月27日。若投资
者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020年10月27
日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺
延期间付息款项不另计利息)。


12、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债
券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本


期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国
证监会?#20184;?#30340;信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率
以及上调幅度的公告。若发行?#23435;?#34892;使利率上调权,则本期债券后续
期限票面利率仍维持原有票面利率不变。


13、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3
个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面
值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日?#27425;?#22238;
售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回
售支付工作。


14、担保情况:本次债券?#23665;?#21830;信用增进投资股份有限公司提供
不可撤销的连带保证责任。


15、主承销商:中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份
有限公司。


16、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。


二、本次付息方案

1、本年计息期限:2018年10月27日至2019年10月26日。


2、按照《潞安环能2017年公开发行公司债券(第一期)票面利
率公告》,“17环能01”的票面利率为5.34%,每手“17环能01”面
值1000元派发利息为53.4元(含税)。


三、债权登记日和付息日

1、债权登记日:2019年10月26日


2、债券付息日:2019年10月27日

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年10月26日上海证券交易所收市后,
在中国结算上海分公司登记在册的全体“17环能01”持有人。


五、付息办法

1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司
将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中
国结算上海分公司?#20184;?#30340;银行账户。如本公司未按时足额将债券兑
付、兑息资金划入中国结算上海分公司?#20184;?#30340;银行账户,则中国结算
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务。后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为
准。


2、中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债
券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可
的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。


六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
?#21215;?#30340;规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各付息机构所在地的税务部门缴付。如兑付机构未履行上述债券利息


个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由兑付机构自行承
担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者

(2)征税对象:本期债券的利息所得

(3)征税税率:按利息额的20%征收

(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构
一次性扣除

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构

2、非居民企?#21040;?#32435;公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资
者(分别简称“QFII”、“RQFII?#20445;┑确?#23621;民企?#25285;?#20854;含义同《中华人
民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日由财政部税务总局
发布的《关于境外机构投?#31034;?#20869;债券市场企业所得税 增值税政策的
通知》(财税〔2018〕108号)的规定,自2018年11月7日起至2021
年11月6日止,对境外机构投?#31034;?#20869;债券市场取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有?#23548;?#32852;
系的债券利息。


3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


七、相关机构及联系方法

1、发行人


名称:山西潞安环保能源开发股份有限公司

住所:山西省长治市城北东街65号

联系人:张成银

电话:0355-5920881

传真:0355-5924899

2、债券受托管理人

名称:中信建投证券股份有限公司

住所:?#26412;?#24066;朝阳区安立路66号4号楼

联系人:熊君佩

电话:010-85130679

传真:010-65608450

3、托管人

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

电话:021-38874800

传真:021-58754185

特此公告。




山西潞安环保能源开发股份有限公司



2019年10月17日


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