北信源:使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间:2019年10月16日 16:30:36 中财网
原标题:北信源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-126



北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告



本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?br /> 假记载、误导性陈述或重大遗漏。








北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司?#20445;?018年10
月29日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司江苏神州
信源系统工程有限公司(以下简称“全资子公司”或“神州信源?#20445;?#22312;确保不影
响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币6.5亿元
(含6.5亿)的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理
产品,例如结构?#28304;?#27454;、理财产品、收益凭证等,使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内?#34892;В?#22312;前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会
授权公司董事长在前述?#34892;?#26399;?#25237;?#24230;内行使该项投资决策权及签署相关?#21215;?由
财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。




一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况


受托方

产品名称

现金管
理金额

(万元)

产品

类型

产品收益

起算日

产品到期



预期年

化收益率

资金

来源

关联关系

南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

利?#20351;?#38057;型
结构?#28304;?#27454;

5,000

利?#20351;?#38057;型

2019年9月
12日

2019年10月
16日

1.5%-3.5%

部分闲置
募集资金

无关联关系



目前,全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账,收回本金5,000
万元人民币,取得现金管理收益165,277.77元人民币,符合预期。





二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托人

产品名称

金额(万元)

收益起算日

到期日

产品类型

预期年化
收益率

备注

南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

利?#20351;?#38057;型
结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年1月
11日

2019年2月
11日



保本浮动
收益



1.5%-3.5%

已到
期收


中信证券
股份有限
公司

中信证券
份有限公司
2019年度第3
期收益凭证
(本金保障
型收益凭证)

6,000

2019年1月
30日

2019年5月2








本金保障
型收益凭


(1)若挂钩
标的平均利
率小于8%,
则凭证收益
率(年化)
=2.95% (2)
若挂钩标的
平均利率大
于等于8%,
则凭证收益
率(年化)
=3.00%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年2月
12日

2019年3月
18日



保本浮动
收益



1.5%-3.5%

已到
期收


中信建投
证券股份
有限公司

中信建投
益凭证“固收
鑫.稳享”
【3166号】
-95天

10,000

2019年03月
08日

2019年06月
11日



本金保障
固定收益

2.9%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年3月
19日

2019年4月
22日



利?#20351;?#38057;


1.5%-3.5%

已到
期收


南京银行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年3月

2019年5月2



1.5%-3.5%

已到
期收




股份有限
公司江北
新区分行

28日



利?#20351;?#38057;




南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;



5,000

2019年4月
23日

2019年5月
27日



利?#20351;?#38057;


1.5%-3.6%

已到
期收


国海证券
股份有限
公司

国海证券
益凭证海智
丰748期

6,000

2019年4月
23日

2019年10月
17日

本金保障


4%

未到


南京银行
股份有限
公司江北

新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年5月7


2019年6月
10日

利?#20351;?

钩型

1.5%-3.5%

已到
期收


中信证券
股份有限
公司

中信证券
份有限公司
2019年度第
22期收益凭
证(本金保障
型收益凭证)

6,000



2019年5月8


2019年8月8


本金保障
型收益凭


(1)若挂钩
标的平均利
率小于8%,
则凭证收益
率(年化)
=3% (2)若
挂钩标的平
均利率大于
等于8%,则
凭证收益率
(年化)
=3.05%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北

新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年5月
28日

2019年7月1


利?#20351;?

钩型

1.5%-3.5%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年6月
11日

2019年7月
15日

利?#20351;?

钩型

1.5%-3.5%

已到
期收


南京银行

股份有限

公司江北

新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年7月

2日

2019年8月5



利?#20351;?

钩型

1.5%-3.5%

已到
期收


中信建投
证券股份
有限公司

中信建投
益凭证固收
鑫.智享33天
期1250号-黄

10,000

2019年6月
13日

2019年7月
16日

本金保障
浮动收益

2.1%-12.6%

已到
期收





金看涨

宁波银行
股份有限
公司南京
分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年7月
10日

2019年8月
13日

保本

浮动型

3.6%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年7月
16日



2019年8月
19日



利?#20351;?#38057;


1.5-3.5%

已到
期收


中信建投
证券股份
有限公司

中信建投
益凭证固收
鑫·智享32天
期1270号-黄
金看跌

10,000

2019年07月
19日

2019年08月
20日

本金保障
浮动收益

1.6%-6.6%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

利?#20351;?#38057;型
结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年8月8


2019年9月
11日

利?#20351;?#38057;


1.5%-3.5%

已到
期收


中信证券
股份有限
公司

中信证券
份有限公司
寰球商品系
列81期收益
凭证

6,000

2019年8月
13日

2019年9月
18日

本金保障
型浮动收
益凭证

0.1%-6.1%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

10,000

2019年8月
15日

2019年9月
18日

利?#20351;?#38057;


1.5%-3.5%

已到
期收


中信建投
证券股份
有限公司

中信建投
益凭证固收
鑫·智享26天
期1288号-黄
金双向

10,000

2019年08月
22日

2019年09月
17日

本金保障
浮动收益

0.1%-6.1%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年8月
21日

2019年09月
18日

利?#20351;?#38057;


1.5%-3.3%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

利?#20351;?#38057;型
结构?#28304;?#27454;

5,000

2019年9月
12日

2019年10月
16日

利?#20351;?#38057;


1.5%-3.5%

已到
期收


南京银行
股份有限
公司江北
新区分行

结构?#28304;?#27454;

15,000

2019年9月
18日

2019年10月
24日

利?#20351;?#38057;


1.5%-3.5%

未到





中信建投
证券股份
有限公司

中信建投
益凭证“固收
鑫·稳享”

【4107号】
-35天

10,000

2019年9月
19日

2019年10月
24日

本金保障
固定收益

2.8%

未到


中信证券
股份有限
公司

中信证券
份有限公司
保本增益系
列1038期收
益凭证(本金
保?#38386;?#22266;定
收益凭证)

6,000

2019年9月
20日

2019年10月
24日

本金保障
型固定收
益凭证

2.75%

未到






三、备查?#21215;?

现金管理产品到期收回相关凭证。




特此公告。












北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年10月17日


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