[分配]南方金利:分红公告

时间:2019年10月16日 16:25:36 中财网
原标题:南方基金管理股份有限公司:南方金利:分红公告








南方金利定期开放债券型证券投资基金

分红公告

















































公告送出日期:2019年10月17日












1. 公告基本信息

基金名称

南方金利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

南方金利定期开放债券

基金主代码

160128

基金合同生效日

2012年5月17日

基金管理人名称

南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《南方金利定期开放债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日

2019年9月30日

截止收益分配基准
日?#21335;?#20851;指标

基准日基金份额净值(单
位:人民币元)

-

基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)

11,908,749.81

截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)

5,954,374.91

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

-

有关年度分红次数的说明

本次分红为2019年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称

南方金利定期开放
债券A

南方金利定期开放
债券C

下属分级基金的交易代码

160128

160129

截止基准日下属分级基
金?#21335;?#20851;指标

基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)

1.043

1.041

基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)

9,709,417.43

2,199,332.38

截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)

4,854,708.72

1,099,666.19

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
份额)

0.2200

0.2100



注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,
本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易
日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则基金须在15个工作日之内进行收
益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的50%。



2. 与分红相关的其他信息

权益登记日

2019年10月21日

除息日

2019年10月22日(场内)

2019年10月21日(场外)

现金红利发放日

2019年10月23日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。


红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以2019年10月21日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于2019年10月22日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2019年10月23日起,投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。


税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总?#20540;南?#20851;规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。


费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红?#20013;选?#36873;择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。




注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不
享有本次分红权益。


2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算?#20302;常?#21363;场内)的基金份额只
能是现金分红方式。托管于注册登记?#20302;常?#21363;场外)的基金份额可为现金分红方?#20132;?#32418;利再投资
方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本
公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规
定时间前到销售网点办理变更?#20013;?br />

3)、权益分派期间(2019年10月17日至2019年10月21日)暂停跨?#20302;?#36716;托管业务。


4)、投资者可访?#26102;?#20844;司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。






南方基金管理股份有限公司

2019年10月17日


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