麦格米特:使用银行票据支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换

时间:2019年08月14日 22:57:00 中财网
原标题:麦格米特:关于使用银行票据支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告


证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-076

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于使用银行票据支付募集资金项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;
记载、误导性陈述或重大遗漏。






深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“麦格米特”或“公司?#20445;?#20110;
2019年8月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会
议,审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》,同意公司全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司(以下简称“蓝
色河谷?#20445;?#22312;募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承
兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据(以下简称“银行票据?#20445;?#25903;付募集
资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至蓝色河谷一般账户。

现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#20851;于核准深圳
麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]197号)
核准,并经深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股
股票上市的通知》(深证上[2017]149号)同意,公司已向社会公众首次公开发
行人民币普通股(A股)股票4,450万股,并于2017年3月6日在深圳证券交
易所?#34892;?#26495;上市交易,发行价为每股人民币12.17元,共计募集资金总额人民币
54,156.50万元,扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币49,026.95万元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出
具“中汇会验[2017]0382号”《验资报告》。


公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金


投资项目及募集资金拟使用计划如下:

单位:人民币万元




项目名称

项目

总投资

拟投入

募集资金

备案部门

备案文号

1

株洲基地二期
建设项目

19,815.30

18,173.82

株洲高新技术产业
开发区招商合作局

株高招备

[2014]11号

2

营销和服务平
台建设项目

7,795.00

7,795.00

深圳市南山区发展
和改革局

深南山发改备案
[2017]0008号

3

补充营运资金

23,058.13

23,058.13





合 计

50,668.43

49,026.95







(二)募集资金的管理与存放情况

为规范公司本次公开发行股票募集资金的管理,保护?#34892;?#25237;资者的权益,
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用?#21215;?br /> 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公
司规范运作指引》及《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法》等规
定,公司、株洲电气会同保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券?#20445;?br /> 与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行签署《募集资金四方监管协议》;公
司会同华林证券分别与招商银行股份有限公司深圳金色?#20197;?#25903;行、宁波银行股份
有限公司深圳财富港支行、交通银行股份有限公司深圳金田支行、?#34892;?#38134;行股份
有限公司深圳红树湾支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金
三方监管协议》;公司、蓝色河谷会同中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行
华林证券签署《募集资金四方监管协议》

二、使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
的操作流程

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度,
由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行票据进行支付
?#30446;?#39033;,履行相应的审批程序后,签订相关合同;

2、具体办理支付时,由相关部门填制内部用款申请单,根据合同条款,注
明付款方式,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,


财务部根据审批后的用款申请单办理银行票据支付,并建立使用银行票据支付募
投项目的台账;

3、募集资金专户监管银行审核批准后,蓝色河谷于次季度第一个月15日
前将上季度以银行票据支付的募投项目建设所使用?#30446;?#39033;从募集资金账户中等
额转入蓝色河谷一般账户;

4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,蓝色河谷以自有资金支付,不
再动用募集资金账户的任何资金;

5、财务部按季度编?#31080;?#23395;度银行票据支付及置换情况汇总表,抄送保荐代
表人。保荐机构和保荐代表人对蓝色河谷使用银行票据支付募集资金投资项目款
项的情况进行?#20013;?#30417;督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,
麦格米特、蓝色河谷和募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。


三、对公司的影响

本次全资子公司蓝色河谷使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金,
有利于提高募集资金的使用效率,控制合同履行风险,符合股东和广大投资者利
益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。


四、本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的相关审批程序

1、董事会意见

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司全资子公司蓝色
河谷在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票
和票据背书等方式)、信用证等票据支付募集资金投资项目款项,并定期从募集
资金专户划转等额资金至蓝色河谷一般账户。


2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司全资子公司蓝色河谷使用银行承兑汇票(包括
开立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据支付募集资金投资项目款
项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股
东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和


损害股东利益的情形,同意蓝色河谷使用银行票据支付募集资金投资项目所需资
金,并定期从募集资金专户划转等额资金至蓝色河谷一般账户。


3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司全资子公司蓝色河谷使用银行承兑汇票(包括开
立银行承兑汇票和票据背书等方式)、信用证等票据支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,
符合公司和全体股东的整体利益,?#25442;?#24433;响公司募集资金投资项目的正常进行,
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司全资子公
司蓝色河谷使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换。


4、保荐机构核查意见

经核查,华林证券认为:

(1)麦格米特全资子公司蓝色河谷使用银行票据支付募集资金投资项目款
项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,
符合股东和广大投资者利益,?#25442;?#24433;响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


(2)蓝色河谷使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额
置换的事项已经麦格米特第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九
次会议审议通过,独立董事已经针对此事项发表了明确同意的独立意见,该事项
已履行了必要决策程序。


(3)麦格米特制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、?#34892;В?#30830;保银
行票据用于募集资金投资项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督,并
督促公司加强管理。


综上,华林证券麦格米特全资子公司蓝色河谷使用银行票据支付募集资
金投资项目款项并以募集资金等额置换无异议。


五、备查?#21215;?

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;


4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用银行
票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。




特此公告。






深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019年8月15日




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