中科金财:公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

时间:2019年08月14日 22:56:40 中财网
原标题:中科金财:关于公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告


证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-048



北京中科金财科技股份有限公司

关于公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告





本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用?#21215;?#31649;要求》及公司《募集资金管理制
度》等规定,公司将2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3136号文《关于核准北京中科
金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过
25,673,534股新股。实际非公开发行20,597,584股,每股发行价格为人民币47.19
元,募集资金总额971,999,988.96元,扣除承销费?#30830;?#34892;费用14,763,606.15元,
实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述募集资金实收情况已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第210037号验资
报告。


(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

(1) 以前年度已使用金额


截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金555,753,043.54元,募集资
金理财收益、利息收入扣减?#20013;?#36153;净额52,271,008.46元。期末募集资金余额为
453,754,347.73元,其中购买保本型理财产品金额为453,000,000.00元,以活
期存款方式存放于监管银行余额为754,347.73元。


(2) 本年度使用金额及当前余额


公司2019年上半年度使用募集资金3,277,903.78元,其中互联网金融云中


心项目使用募集资金3,277,903.78元,购买理财产品本金875,000,000.00元,
赎回本金971,420,000.00元,理财收益、利息收入扣减?#20013;?#36153;净额9,189,377.41
元。


截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金人民币559,030,947.32元,
募集资金理财收益、利息收入扣减?#20013;?#36153;净额61,460,385.87元。期末募集资金
余额为459,665,821.36元,其中购买保本型理财产品金额为356,580,000.00元,
以活期存款方式存放于监管银行余额为103,085,821.36元。


二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》,并经公司2012年年度股东大会
审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。


根据该制度及深圳证券交易所有关规定,2016年1月29日,公司与保荐机构
中信证券股份有限公司及北京银行魏公村支行签订了募集资金专户的《募集资金
三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履?#23567;?br />

公司募集资金账户明细情况如下:

开户银行

账户类别

账号

项目名称

北京银行股份有限公司

魏公村支行

活期存款

20000003243900009229955

定向增发募集
资金



上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。




(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

募集资金开户银行

账户类别

账号

金额(元)

北京银行股份有限公司
魏公村支行

活期存款

20000003243900009229955

103,085,821.36

合 计





103,085,821.36





三、本年度募集资金的实际使用情况


(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。


(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目?#20445;?#26080;法单独核算效益的原因
及其情况

无。


(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、互联网金融云中心项目

原募集资金投资项目互联网金融云中心项目的地址位于天津,公司计划利用
位于天津滨海高新?#38469;?#20135;业开发区的自有土地用作场地建设。项目建设期限为3
年,主要包括项目土建、项目硬件建设、项目软件开发三大部分内容。该项目原
计划投资38,890.86万元,其中拟使用募集资金38,800.00万元。


随着金融科技、智能银行业态的快速发展,以及受行业政策走向的影响,行
业内高端人才越来越多地聚集在北京等一线城市,而公司上述募投项目实施地点
位于天津,考虑到公司总部位于北京,且已经在北京吸引储备了部分人才,继续
在天津实施该等募投项目不利于公司保持较强的高端人才吸引和储备能力,不利
于公司充分利用现有的人才、?#38469;?#31561;资源,提升资源的优化配置,从而达到经济
效益最大化的效果。基于上述考虑,公司在原互联网金融云中心项目的基础上对
其实施地点及部分建设内容进行调整,变更后的项目实施地点位于北京,利用公
司总部的现有办公地点实施,预计投资总额变更为6,880.49万元,全部使用募集
资金?#24230;耄?#21097;余募集资金将继续存放于募集资金专户,由保荐机构和银行共同监
管,在募集资金投资项目落实前暂不使用。


2、智能银行研发中心项目

原募集资金投资项目智能银行研发中心项目的建设地址位于天津,公司计划
利用位于天津滨海高新?#38469;?#20135;业开发区的自有土地用作研发场地建设。项目规划
建筑面积6000平方米,主要由体验中心与开发中心两部分组成。该项目原计划投
资8,080.05万元,其中使用募集资金8,000.00万元。考虑到原智能银行研发中
心项目对场地建设环境等条件要求?#32454;擼?#26242;不适宜在北京总部立即开展建设,故
拟暂停该项目的实施。


2017年4月18日第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资


金投资项目的议案》,会议同意对原募集资金投资项目的建设地点进行变更,并
根据建设地点变更相应地对项目建设内容进行部分调整。监事会、独立董事及保
荐机构均出具了同意的意见。2017年5月10日,2016年度股东大会审议并通过
了该议案,公司已进行了公告披露。


(四)募投项目先期?#24230;?#21450;?#27809;?#24773;况

公司2016年定向增发募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累
计?#24230;?54,000,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资
金先期?#24230;?#21215;集资金项目进行了审核,并出具了《关于北京中科金财科技股份有
限公司以募集资金?#27809;?#39044;先已?#24230;?#21215;集资金项目的自筹资金的专项审核报告》(信
会师报字[2016]第210058号);2016年2月22日,公司第三届董事会第二十次
会议及公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金?#27809;?#20808;期
?#24230;?#30340;议案》,同意以募集资金254,000,000.00元?#27809;?#24050;?#24230;?#21215;集资金投资项目
的自筹资金;独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目
实施的核查意见,并均已对外公告披露。


(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2019年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


(六)节余募集资金使用情况

无。


(七)超募资金使用情况

无。


(八)尚未使用的募集资金用途和去向

1、2018年4月16日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金项目正常建
设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购
买保本型理财产品。本议案已经2018年5月9日2017年度股东大会审议通过,
公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见,并已对外公告
披露。


2、2019年4月19日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议暂
时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金项目正常


建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品。本议案已经2019年5月10日2018年度股东大会审议通过,
公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见,并已对外公告
披露。


3、公司截至2019年6月30日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细
情况如下:

单位?#21644;?#20803;

资金来源

资金类别

发行银行

理财产品名称

本金

起息日期

利率

赎回日期

是否转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

宁波银行

智能活期理财2号

158.00

2017/7/10

阶梯收益

随时解付

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

北京银行

结构性存款理财产


5,000.00

2019/5/29

3.80%

2019/9/3

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

杭州银行

结构性存款理财产


3,000.00

2019/5/30

4.01%

2019/8/30

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

杭州银行

结构性存款理财产


2,000.00

2019/6/4

4.01%

2019/9/4

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

杭州银行

结构性存款理财产


9,500.00

2019/6/11

4.01%

2019/9/11

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

华夏银行

企业客户慧盈523
号结构性存款理财
产品

3,000.00

2019/6/12

3.48%

2019/9/12

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

民生银行

与利?#20351;?#38057;的结构
性产品

5,000.00

2019/6/14

3.80%

2019/9/14

未转回

2016年定向增
发募集资金

募集资金

杭州银行

结构性存款理财产


8,000.00

2019/6/18

4.11%

2019/9/18

未转回

合计







35,658.00













(九)募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用无其他需要披露的情况。


四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。


公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化及变更后的
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


(二)募集资金投资项目已对外转?#27809;蛑没?#24773;况


公司无此类情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性?#21215;?#30340;规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表











北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2019年8月15日




附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额

957,236,382.81

本年度?#24230;?#21215;集资金总额

3,277,903.78

报告期内变更用途的募集资金总


0.00

已累计?#24230;?#21215;集资金总额

559,030,947.32

累?#31080;?#26356;用途的募集资金总额

319,195,100.00

累?#31080;?#26356;用途的募集资金总额比


33.35%





?#20449;?#25237;资项目和超募
资金投向

是否已
变更项
目(含
部分变
更)

募集资金?#20449;?#25237;
资总额

调整后投资总额(1)

本年度?#24230;?#21215;
集资金金额

截至期末累计
?#24230;?#37329;额(2)

截至期末
投资进度
(%)(3)
=(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实
现的效益

是否达
到预计
效益

项目可行
性是否发
生重大变


1.互联网金融云中心



388,000,000.00

68,804,900.00

3,277,903.78

69,794,564.51

101.44

2019年3月31日

108,765.51





2.智能银行研发中心



80,000,000.00

80,000,000.00

0.00









不适用



3.增资安粮期货



254,000,000.00

254,000,000.00

0.00

254,000,000.00

100

2015年5月25日

5,628,712.26





4.补充流动资金



235,236,382.81

235,236,382.81

0.00

235,236,382.81

100





不适用



待落实募集资金项目



0.00

319,195,100.00

0.00

0.00







不适用



合计



957,236,382.81

957,236,382.81

3,277,903.78

559,030,947.32





5,737,477.77





未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目)

详见专项报告三、(三)所述内容

项目可行性发生重大变化的情况
说明

无。





超募资金的金额、用途及使用进展
情况

无。


募集资金投资项目实施地点变更
情况

详见专项报告三、(三)所述内容

募集资金投资项目实施方式调整
情况

详见专项报告三、(三)所述内容

募集资金投资项目先期?#24230;?#21450;置
换情况

详见专项报告三、(四)所述内容

用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况

无。


项目实施出现募集资金结余的金
额及原因

无。


尚未使用的募集资金用途及去向

详见专项报告三、(八)所述内容

募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况

详见专项报告五所述内容








附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项目

对应的原?#20449;?#39033;目

变更后项目拟
?#24230;?#21215;集资金
总额(1)

本年度实际投
入金额

截至期末实际
累计?#24230;?#37329;额
(2)

截至期末投资
进度(%)
(3)=(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实现的效


是否达到预
计效益

变更后的项目
可行性是否发
生重大变化

互联网金融云中心

互联网金融云中心

68,804,900.00

3,277,903.78

69,794,564.51

101.44

2019年3月31日

108,765.51





合计

-

68,804,900.00

3,277,903.78

69,794,564.51

101.44

-

108,765.51





变更原因、决策程序及信息披
露情况说明(分具体项目)

详见专项报告三、(三)所述内容

未达到计划进度或预计收益的
情况和原因(分具体项目)



变更后的项目可行性发生重大
变化的情况说明





注1:“本年度实现的效益”?#21215;?#31639;口径、计算方法应与?#20449;?#25928;益?#21215;?#31639;口径、计算方法一致。



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